| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 301.00 | 6 721.00 | 9 580.00 | 16 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 157.00 | | 394 157.00 | 394 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 658.00 | 6 721.00 | 765 937.00 | 772 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 591.00 | 99 401.00 | 172 189.00 | 271 591.00 |
BZ Autres créances | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CF Disponibilités | 103 431.00 | | 103 431.00 | 103 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 274.00 | 99 401.00 | 300 872.00 | 400 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 932.00 | 106 123.00 | 1 066 809.00 | 1 172 932.00 |
CU Autres participations | 362 200.00 | | 362 200.00 | 362 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 202 799.00 | 68 718.00 | | 202 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 705.00 | 134 080.00 | | 141 705.00 |
DL TOTAL (I) | 738 304.00 | 596 599.00 | | 738 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 864.00 | 37 877.00 | | 23 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 334.00 | 47 601.00 | | 44 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 661.00 | 136 130.00 | | 246 661.00 |
EA Autres dettes | 13 646.00 | 13 423.00 | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 505.00 | 235 031.00 | | 328 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 809.00 | 831 629.00 | | 1 066 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 261.00 | | 806 261.00 | 806 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 261.00 | | 806 261.00 | 806 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 111.00 | | | -36 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 658.00 | 45 260.00 | | 27 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 355.00 | 692 137.00 | | 857 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 650.00 | 558 057.00 | | 715 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 705.00 | 134 080.00 | | 141 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046.00 | 1 676.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 1 676.00 | | 5 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 661.00 | 246 661.00 | | 246 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 157.00 | | 394 157.00 | 394 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 843.00 | 296 843.00 | | 296 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 000.00 | 296 843.00 | 394 157.00 | 691 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 505.00 | 328 505.00 | | 328 505.00 |