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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 330.00 | 12 047.00 | 19 283.00 | 31 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 409.00 | 76 365.00 | 120 044.00 | 196 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 925.00 | 90 152.00 | 470 773.00 | 560 925.00 |
BT Marchandises | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CF Disponibilités | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 071.00 | 90 152.00 | 526 919.00 | 617 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 314.00 | 50 562.00 | | 123 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 955.00 | 72 752.00 | | 80 955.00 |
DL TOTAL (I) | 205 369.00 | 124 414.00 | | 205 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 175.00 | 163 780.00 | | 119 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 858.00 | 238 247.00 | | 116 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 430.00 | 22 541.00 | | 44 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 587.00 | 30 117.00 | | 36 587.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 6 770.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 550.00 | 461 454.00 | | 321 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 919.00 | 585 868.00 | | 526 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 139.00 | 342 695.00 | | 248 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 311.00 | | 155 311.00 | 155 311.00 |
FD Production vendue biens | 549 733.00 | | 549 733.00 | 549 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 045.00 | | 705 045.00 | 705 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | -410.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 600.00 | 17 762.00 | | 24 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 628.00 | 610 162.00 | | 716 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 673.00 | 537 410.00 | | 635 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 955.00 | 72 752.00 | | 80 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 346.00 | | 9 579.00 | 551 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 740.00 | | | 321 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 160.00 | | 9 579.00 | 218 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 761.00 | 24 391.00 | | 65 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 358.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 379.00 | 24 033.00 | | 64 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VC Groupe et associés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 759.00 | 45 348.00 | 73 411.00 | 118 759.00 |
VI Groupe et associés | 116 858.00 | 116 858.00 | | 116 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 550.00 | 248 139.00 | 73 411.00 | 321 550.00 |