| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 818.00 | 24 103.00 | 21 715.00 | 45 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 907.00 | 6 692.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 907.00 | 72 530.00 | 29 377.00 | 101 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 686.00 | 97 540.00 | 61 145.00 | 158 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CF Disponibilités | 238 848.00 | | 238 848.00 | 238 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 581.00 | | 288 581.00 | 288 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 267.00 | 97 540.00 | 349 727.00 | 447 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DH Report à nouveau | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 252.00 | | | -132 252.00 |
DL TOTAL (I) | -6 325.00 | | | -6 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 399.00 | | | 289 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
EA Autres dettes | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 052.00 | | | 356 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 727.00 | | | 349 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 694.00 | 1.00 | 64 695.00 | 64 694.00 |
FG Production vendue services | 207 368.00 | | 207 368.00 | 207 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 063.00 | 1.00 | 272 064.00 | 272 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 434.00 | |
GE Autres charges | | | 12 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 803.00 | | | -50 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 431.00 | | | 300 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 684.00 | | | 432 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 252.00 | | | -132 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 447.00 | | 9 166.00 | 187 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 927.00 | 158 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 927.00 | 109 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 268.00 | | 9 166.00 | 138 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 016.00 | 54 424.00 | 36 900.00 | 80 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 854.00 | 11 249.00 | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 162.00 | 43 175.00 | 36 900.00 | 67 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 399.00 | 62 619.00 | 226 780.00 | 289 399.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 093.00 | 49 733.00 | 3 360.00 | 53 093.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 052.00 | 129 272.00 | 226 780.00 | 356 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
ST Autres comptes | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
YT Sous‐traitance | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 322.00 | | | 220 322.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |