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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 416.00 | 4 573.00 | 12 843.00 | 17 416.00 |
040 Immobilisations financières | 2 043 713.00 | 300.00 | 2 043 413.00 | 2 043 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 061 129.00 | 4 873.00 | 2 056 256.00 | 2 061 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 620 038.00 | | 620 038.00 | 620 038.00 |
084 Disponibilités | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 671 609.00 | | 671 609.00 | 671 609.00 |
110 Total général Actif | 2 732 738.00 | 4 873.00 | 2 727 865.00 | 2 732 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 541 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 001 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 154 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 727 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
230 Autres produits | 797 870.00 | 351 488.00 | | 797 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 870.00 | 351 488.00 | | 852 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353.00 | | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 241 481.00 | 180 805.00 | | 241 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | 1 311.00 | | 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 090.00 | 6 500.00 | | 3 090.00 |
262 Autres charges | 142 540.00 | 54 947.00 | | 142 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 810.00 | 243 563.00 | | 387 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 465 060.00 | 107 926.00 | | 465 060.00 |
280 Produits financiers | 65 747.00 | 332 679.00 | | 65 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 11 000.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 1 343.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | 15 841.00 | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 700.00 | 145 713.00 | | -11 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 541 515.00 | 288 708.00 | | 541 515.00 |