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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 433.00 | 1 280.00 | 105 153.00 | 106 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 866.00 | 1 280.00 | 111 585.00 | 112 866.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DL TOTAL (I) | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | | | 282.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 16 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 105 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 106 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 232.00 | | 1 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | 232.00 | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190.00 | 6 112.00 | 78.00 | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |