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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 656.00 | 4 600.00 | 5 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 716.00 | 202 921.00 | 142 794.00 | 345 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 557.00 | 308 555.00 | 380 002.00 | 688 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 380.00 | 512 133.00 | 528 246.00 | 1 040 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 817.00 | | 129 817.00 | 129 817.00 |
BZ Autres créances | 154 908.00 | | 154 908.00 | 154 908.00 |
CF Disponibilités | 182 452.00 | | 182 452.00 | 182 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 399.00 | | 525 399.00 | 525 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 779.00 | 512 133.00 | 1 053 646.00 | 1 565 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 268 000.00 | 262 000.00 | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | 644.00 | 893.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 761.00 | 75 751.00 | | 60 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 345 059.00 | 339 744.00 | | 345 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 321.00 | 464 148.00 | | 408 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 484.00 | 219 568.00 | | 77 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 497.00 | 88 599.00 | | 70 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 864.00 | 66 890.00 | | 139 864.00 |
EA Autres dettes | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 587.00 | 839 206.00 | | 708 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 648.00 | 1 178 951.00 | | 1 053 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 888.00 | | 2 089 888.00 | 2 089 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 888.00 | | 2 089 888.00 | 2 089 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 263.00 | | 1 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 852.00 | 263.00 | | 3 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 35.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 197.00 | 35.00 | | 18 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 344.00 | 228.00 | | -14 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 664.00 | 1 621.00 | | -8 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 882.00 | 1 855 112.00 | | 2 267 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 120.00 | 1 779 361.00 | | 2 207 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 761.00 | 75 751.00 | | 60 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 758.00 | 3 672.00 | | 8 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 086.00 | | 112 086.00 | 948 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 792.00 | 1 040 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 792.00 | 1 034 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 979.00 | | 112 086.00 | 941 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 567.00 | 104 442.00 | 1 875.00 | 409 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 437.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 347.00 | 104 005.00 | 1 875.00 | 409 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 864.00 | 139 864.00 | | 139 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 322.00 | 106 249.00 | 301 975.00 | 408 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 786.00 | 291 786.00 | | 291 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 636.00 | 292 636.00 | | 292 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 587.00 | 406 612.00 | 301 975.00 | 708 587.00 |