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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 714.00 | 6 214.00 | 5 499.00 | 11 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 916.00 | 18 452.00 | 41 463.00 | 59 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 679.00 | 24 667.00 | 87 012.00 | 111 679.00 |
BT Marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CF Disponibilités | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 219.00 | 24 667.00 | 105 551.00 | 130 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 453.00 | | | -8 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 148.00 | | | -8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 153.00 | | | 72 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 119.00 | | 148 119.00 | 148 119.00 |
FD Production vendue biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 319.00 | | 154 319.00 | 154 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 480.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 548.00 | | | 155 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 696.00 | | | 163 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 148.00 | | | -8 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 293.00 | | 2 386.00 | 109 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 244.00 | | 2 386.00 | 69 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 186.00 | 9 480.00 | | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 186.00 | 9 480.00 | | 15 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 825.00 | 14 060.00 | 51 765.00 | 65 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 787.00 | 6 738.00 | 49.00 | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 153.00 | 20 387.00 | 51 765.00 | 72 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 865.00 | | | 33 865.00 |