| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 707.00 | 102 516.00 | 10 191.00 | 112 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 396.00 | 52 876.00 | 6 519.00 | 59 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 345.00 | 155 392.00 | 41 953.00 | 197 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BN En cours de production de biens | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 750.00 | | 287 750.00 | 287 750.00 |
BZ Autres créances | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CF Disponibilités | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 391.00 | | 511 391.00 | 511 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 737.00 | 155 392.00 | 553 345.00 | 708 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 987.00 | 173 822.00 | | 181 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 174.00 | 8 165.00 | | 17 174.00 |
DL TOTAL (I) | 204 662.00 | 187 487.00 | | 204 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782.00 | 13 591.00 | | 1 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | 5 056.00 | | 3 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 814.00 | 81 235.00 | | 115 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 798.00 | 124 196.00 | | 116 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 759.00 | 84 199.00 | | 101 759.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 683.00 | 317 366.00 | | 348 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 345.00 | 504 853.00 | | 553 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 782 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 659.00 | |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 533.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 6.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 1 441.00 | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 090.00 | 716 557.00 | | 831 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 916.00 | 708 391.00 | | 813 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 174.00 | 8 165.00 | | 17 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 126.00 | | 1 977.00 | 170 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 080.00 | 11 312.00 | | 144 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 080.00 | 11 312.00 | | 144 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 287 750.00 | 287 750.00 | | 287 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 349.00 | 297 349.00 | | 297 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 869.00 | 232 869.00 | | 232 869.00 |