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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 1 048.00 | 1 693.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 055.00 | 9 880.00 | 8 174.00 | 18 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 797.00 | 20 928.00 | 9 868.00 | 30 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BZ Autres créances | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CF Disponibilités | 55 147.00 | | 55 147.00 | 55 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 198.00 | 20 928.00 | 108 269.00 | 129 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 296.00 | 748.00 | | 296.00 |
DH Report à nouveau | | -108 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 845.00 | 113 801.00 | | -14 845.00 |
DL TOTAL (I) | -13 449.00 | 7 396.00 | | -13 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 250 648.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 236.00 | 59 364.00 | | 91 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 160.00 | 48 627.00 | | 29 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 719.00 | 358 639.00 | | 121 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 269.00 | 366 036.00 | | 108 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 523.00 | | 1 316 523.00 | 1 316 523.00 |
FG Production vendue services | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 824.00 | | 1 327 824.00 | 1 327 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 38 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 869.00 | 1 344 618.00 | | 1 337 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 715.00 | 1 230 816.00 | | 1 352 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 845.00 | 113 801.00 | | -14 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 759.00 | | 7 038.00 | 23 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 759.00 | | 7 038.00 | 13 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 013.00 | 3 915.00 | | 17 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 344.00 | 655.00 | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | 3 259.00 | | 7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VC Groupe et associés | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 719.00 | 121 719.00 | | 121 719.00 |