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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 945.00 | 37 368.00 | 19 577.00 | 56 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 640.00 | 66 330.00 | 66 310.00 | 132 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 843.00 | 103 698.00 | 90 145.00 | 193 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 295.00 | 11 198.00 | 69 097.00 | 80 295.00 |
BZ Autres créances | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 869.00 | 11 198.00 | 124 671.00 | 135 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 712.00 | 114 896.00 | 214 816.00 | 329 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 420.00 | | | -34 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 553.00 | | | 198 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 816.00 | | | 214 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 758.00 | | | 155 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 651.00 | | | 197 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 193 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 189 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 393.00 | | | 193 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 633.00 | 35 874.00 | 3 808.00 | 71 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 633.00 | 35 874.00 | 3 808.00 | 71 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | | 96 000.00 | 111 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | 11 198.00 | 96 000.00 | 111 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 198.00 | 96 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VB T. V. A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 127.00 | 135 869.00 | 4 258.00 | 140 127.00 |
VW T.V.A. | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 553.00 | 155 758.00 | 42 795.00 | 198 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
ST Autres comptes | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 568.00 | | | 72 568.00 |
YT Sous‐traitance | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 229.00 | | | 202 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |