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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 608.00 | 997.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 999.00 | 6 432.00 | 1 566.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 605.00 | 17 041.00 | 2 563.00 | 19 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BZ Autres créances | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CF Disponibilités | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 685.00 | 17 041.00 | 95 643.00 | 112 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 315.00 | 57 315.00 | | 28 315.00 |
DH Report à nouveau | -27 722.00 | | | -27 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 313.00 | -27 722.00 | | -12 313.00 |
DL TOTAL (I) | -10 620.00 | 30 692.00 | | -10 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 100.00 | 76 867.00 | | 66 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 771.00 | 30 664.00 | | 33 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 264.00 | 107 531.00 | | 106 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 643.00 | 138 223.00 | | 95 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 446.00 | | 1 296 446.00 | 1 296 446.00 |
FG Production vendue services | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 072.00 | | 1 308 072.00 | 1 308 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 37 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 337.00 | 1 249 127.00 | | 1 310 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 650.00 | 1 276 850.00 | | 1 322 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 313.00 | -27 722.00 | | -12 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 160.00 | 1 880.00 | | 15 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 480.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 1 400.00 | | 5 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VC Groupe et associés | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |