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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 88.00 | 964.00 | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 338.00 | 14 286.00 | 14 051.00 | 28 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 392.00 | 24 375.00 | 15 016.00 | 39 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CF Disponibilités | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 822.00 | 24 375.00 | 92 446.00 | 116 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 657.00 | -38 058.00 | | -45 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 176.00 | -7 598.00 | | 5 176.00 |
DL TOTAL (I) | -39 480.00 | -44 657.00 | | -39 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 587.00 | 26 054.00 | | 32 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 158.00 | 66 135.00 | | 62 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 964.00 | 32 737.00 | | 36 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 927.00 | 125 145.00 | | 131 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 446.00 | 80 487.00 | | 92 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 483.00 | | 1 096 483.00 | 1 096 483.00 |
FG Production vendue services | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 939.00 | | 1 115 939.00 | 1 115 939.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 31 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 006.00 | 907 784.00 | | 1 116 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 829.00 | 915 383.00 | | 1 110 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 176.00 | -7 598.00 | | 5 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 005.00 | | 12 387.00 | 27 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 005.00 | | 12 387.00 | 17 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 756.00 | 5 619.00 | | 18 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | 1 661.00 | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 417.00 | 3 958.00 | | 10 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UX Autres créances clients | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VI Groupe et associés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |