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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 038.00 | | 98 038.00 | 98 038.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 401.00 | | 106 401.00 | 106 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 228.00 | | | 109 228.00 |
DH Report à nouveau | | -2 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 750.00 | 112 487.00 | | -11 750.00 |
DL TOTAL (I) | 100 778.00 | 112 528.00 | | 100 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 117.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 35 550.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 225.00 | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623.00 | 40 892.00 | | 5 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 401.00 | 153 420.00 | | 106 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623.00 | 40 892.00 | | 5 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -3.00 | | | -3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051.00 | 125 133.00 | | 1 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 801.00 | 12 645.00 | | 12 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 750.00 | 112 487.00 | | -11 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 989.00 | | 1 180.00 | 106 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 131.00 | 98 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 131.00 | 98 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 989.00 | | 1 180.00 | 106 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 064.00 | 69 384.00 | 680.00 | 70 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |