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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 321.00 | 747.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 738.00 | 14 601.00 | 2 136.00 | 16 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 807.00 | 24 923.00 | 2 883.00 | 27 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CF Disponibilités | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 471.00 | 24 923.00 | 68 548.00 | 93 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DH Report à nouveau | -29 689.00 | -12 365.00 | | -29 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 838.00 | -17 323.00 | | 19 838.00 |
DL TOTAL (I) | -7 246.00 | -27 084.00 | | -7 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | 29 721.00 | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 955.00 | 50 195.00 | | 49 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 698.00 | 27 151.00 | | 18 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 794.00 | 107 068.00 | | 75 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 548.00 | 79 983.00 | | 68 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 887.00 | | 1 106 887.00 | 1 106 887.00 |
FG Production vendue services | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 868.00 | | 1 122 868.00 | 1 122 868.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 30 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 008.00 | 919 662.00 | | 1 123 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 170.00 | 936 985.00 | | 1 103 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 838.00 | -17 323.00 | | 19 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 865.00 | 2 058.00 | | 22 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | 2 058.00 | | 12 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |