| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 94.00 | 162.00 | 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 145.00 | 362 287.00 | 155 857.00 | 518 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 090.00 | 438 034.00 | 740 055.00 | 1 178 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 146.00 | 800 417.00 | 899 729.00 | 1 700 146.00 |
BT Marchandises | 273 714.00 | | 273 714.00 | 273 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866.00 | 179.00 | 4 686.00 | 4 866.00 |
BZ Autres créances | 175 160.00 | | 175 160.00 | 175 160.00 |
CF Disponibilités | 323 942.00 | | 323 942.00 | 323 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 930.00 | 179.00 | 792 751.00 | 792 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 077.00 | 800 596.00 | 1 692 481.00 | 2 493 077.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 248 488.00 | 178 479.00 | | 248 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 350.00 | 170 009.00 | | 32 350.00 |
DL TOTAL (I) | 281 939.00 | 349 588.00 | | 281 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 410.00 | 545 740.00 | | 431 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 738.00 | 594 383.00 | | 611 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 487.00 | 255 586.00 | | 201 487.00 |
EA Autres dettes | 78 905.00 | 95 978.00 | | 78 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 000.00 | 105 000.00 | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 541.00 | 1 596 689.00 | | 1 410 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 481.00 | 1 946 278.00 | | 1 692 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 825 743.00 | | 7 825 743.00 | 7 825 743.00 |
FG Production vendue services | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 831 244.00 | | 7 831 244.00 | 7 831 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 837 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 343 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 187 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 049.00 | 6 385.00 | | 26 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 049.00 | 6 385.00 | | 26 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 881.00 | 17 418.00 | | 11 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 881.00 | 17 418.00 | | 11 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 168.00 | -11 032.00 | | 14 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 50 159.00 | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 921.00 | 8 171 332.00 | | 7 867 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 835 571.00 | 8 001 323.00 | | 7 835 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 350.00 | 170 009.00 | | 32 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 481.00 | | 4 666.00 | 1 695 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 570.00 | | 1 666.00 | 1 694 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 3 000.00 | 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 345.00 | 222 072.00 | | 578 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 26.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 275.00 | 222 047.00 | | 578 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 382.00 | 179.00 | 382.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | 179.00 | 382.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 179.00 | 382.00 | 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 738.00 | 611 738.00 | | 611 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 075.00 | 114 789.00 | 314 286.00 | 429 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 774.00 | 195 274.00 | 3 500.00 | 198 774.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 542.00 | 1 096 256.00 | 314 286.00 | 1 410 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |