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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 123.00 | 4 046.00 | 1 077.00 | 5 123.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 962.00 | 388.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 579.00 | 6 103.00 | 5 476.00 | 11 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 167.00 | 11 112.00 | 59 055.00 | 70 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BZ Autres créances | 75 772.00 | | 75 772.00 | 75 772.00 |
CF Disponibilités | 107 765.00 | | 107 765.00 | 107 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 764.00 | | 205 764.00 | 205 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 931.00 | 11 112.00 | 264 819.00 | 275 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | 42 401.00 | 9 806.00 | | 42 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 946.00 | 32 596.00 | | 45 946.00 |
DL TOTAL (I) | 98 863.00 | 52 917.00 | | 98 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 241.00 | 67 317.00 | | 53 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 88.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 22 366.00 | | 17 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 949.00 | 59 090.00 | | 25 949.00 |
EA Autres dettes | 69 195.00 | 70 524.00 | | 69 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 955.00 | 219 384.00 | | 165 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 819.00 | 272 302.00 | | 264 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 125.00 | 152 068.00 | | 127 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 499.00 | | 315 499.00 | 315 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 499.00 | | 315 499.00 | 315 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 30 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 177.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | 186.00 | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | 186.00 | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 132.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 132.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | 55.00 | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 5 136.00 | | 9 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 526.00 | 291 393.00 | | 319 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 581.00 | 258 797.00 | | 273 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 946.00 | 32 596.00 | | 45 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 557.00 | | 610.00 | 69 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 504.00 | | 610.00 | 26 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625.00 | 3 487.00 | | 7 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 1 366.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945.00 | 2 121.00 | | 4 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
UX Autres créances clients | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 241.00 | 14 410.00 | 38 831.00 | 53 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 112.00 | 125 112.00 | | 125 112.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 955.00 | 127 125.00 | 38 831.00 | 165 955.00 |