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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 202.00 | | 477 202.00 | 477 202.00 |
BZ Autres créances | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CF Disponibilités | 183 210.00 | | 183 210.00 | 183 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 770.00 | | 689 770.00 | 689 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 770.00 | | 689 770.00 | 689 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
DH Report à nouveau | 16 098.00 | 27 273.00 | | 16 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 293.00 | -11 175.00 | | 59 293.00 |
DL TOTAL (I) | 111 556.00 | 52 263.00 | | 111 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 819.00 | 16 338.00 | | 153 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 332.00 | 48 173.00 | | 87 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 532.00 | 176 929.00 | | 123 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 171.00 | 216 874.00 | | 142 171.00 |
EA Autres dettes | 71 360.00 | 183 940.00 | | 71 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 214.00 | 642 253.00 | | 578 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 770.00 | 694 515.00 | | 689 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
FG Production vendue services | 174 696.00 | | 174 696.00 | 174 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 614.00 | | 182 614.00 | 182 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 927.00 | 544 376.00 | | 554 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 634.00 | 555 551.00 | | 495 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 293.00 | -11 175.00 | | 59 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 899.00 | 26 744.00 | 155.00 | 26 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
UX Autres créances clients | 477 202.00 | 477 202.00 | | 477 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VI Groupe et associés | 153 819.00 | 153 819.00 | | 153 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 560.00 | 506 560.00 | | 506 560.00 |
VW T.V.A. | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 881.00 | 490 726.00 | 155.00 | 490 881.00 |