| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 670 091.00 | | 1 670 091.00 | 1 670 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 318.00 | 656 255.00 | 124 063.00 | 780 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 065.00 | 42 181.00 | 14 884.00 | 57 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 604.00 | 705 465.00 | 1 811 139.00 | 2 516 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 948.00 | | 61 948.00 | 61 948.00 |
BZ Autres créances | 234 338.00 | | 234 338.00 | 234 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 784.00 | | 312 784.00 | 312 784.00 |
CF Disponibilités | 1 632 928.00 | | 1 632 928.00 | 1 632 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 731.00 | | 2 264 731.00 | 2 264 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 335.00 | 705 465.00 | 4 075 870.00 | 4 781 335.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 010.00 | 1 600 010.00 | | 1 600 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 001.00 | 124 481.00 | | 160 001.00 |
DG Autres réserves | 78 671.00 | 70 134.00 | | 78 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 536.00 | 964 058.00 | | 1 469 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 218.00 | 2 758 682.00 | | 3 308 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 101.00 | 692 211.00 | | 28 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 544.00 | 45 652.00 | | 64 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 889.00 | 14 275.00 | | 19 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 118.00 | 519 032.00 | | 655 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 651.00 | 1 271 170.00 | | 767 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 870.00 | 4 029 852.00 | | 4 075 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 651.00 | 1 243 115.00 | | 767 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 152.00 | | 19 202.00 | 2 499 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 2 516 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 120.00 | | | 1 677 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 182.00 | | 19 202.00 | 818 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 980.00 | 60 485.00 | | 644 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 951.00 | 60 485.00 | | 637 951.00 |