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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 415.00 | | 249 415.00 | 249 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 415.00 | | 252 415.00 | 252 415.00 |
CF Disponibilités | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 669.00 | | 271 669.00 | 271 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 415.00 | | | 249 415.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 89 366.00 | 89 078.00 | | 89 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 348.00 | 86 288.00 | | 87 348.00 |
DL TOTAL (I) | 180 013.00 | 178 666.00 | | 180 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 220.00 | 55 178.00 | | 22 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 095.00 | 22 553.00 | | 68 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 316.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 655.00 | 79 047.00 | | 91 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 669.00 | 257 712.00 | | 271 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 655.00 | 56 845.00 | | 91 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 188.00 | 90 188.00 | | 90 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840.00 | 3 899.00 | | 2 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 348.00 | 86 288.00 | | 87 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 415.00 | 249 415.00 | | 249 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VI Groupe et associés | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 415.00 | 249 415.00 | | 249 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |