| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 755.00 | | 612 755.00 | 612 755.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 595.00 | | 617 595.00 | 617 595.00 |
CU Autres participations | 612 755.00 | | 612 755.00 | 612 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
DH Report à nouveau | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 994.00 | 124 182.00 | | 43 994.00 |
DL TOTAL (I) | 440 176.00 | 424 182.00 | | 440 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 225 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 440.00 | | |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 19.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 419.00 | 229 459.00 | | 177 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 595.00 | 653 641.00 | | 617 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 132 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006.00 | 7 818.00 | | 6 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 994.00 | 124 182.00 | | 43 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 755.00 | | | 612 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 755.00 | | | 612 755.00 |