| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 61 439.00 | 2 432.00 | 59 007.00 | 61 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 147.00 | 27 453.00 | 88 694.00 | 116 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 539.00 | 54 382.00 | 165 156.00 | 219 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 826.00 | 84 268.00 | 435 557.00 | 519 826.00 |
BT Marchandises | 203 398.00 | | 203 398.00 | 203 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 624.00 | 102 611.00 | 1 569 012.00 | 1 671 624.00 |
BZ Autres créances | 911 151.00 | | 911 151.00 | 911 151.00 |
CF Disponibilités | 200 040.00 | | 200 040.00 | 200 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 294.00 | 102 611.00 | 2 885 682.00 | 2 988 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 120.00 | 186 880.00 | 3 321 240.00 | 3 508 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
DL TOTAL (I) | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 253.00 | | | 2 584 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 447.00 | | | 567 447.00 |
EA Autres dettes | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 826.00 | | | 3 248 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 240.00 | | | 3 321 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 825.00 | | | 3 236 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 915.00 | | 1 039 915.00 | 1 039 915.00 |
FG Production vendue services | 5 033 646.00 | | 5 033 646.00 | 5 033 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 562.00 | | 6 073 562.00 | 6 073 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 646.00 | | | 6 109 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 508.00 | | | 6 068 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 984.00 | | 190 841.00 | 328 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 284.00 | | 150 841.00 | 246 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 40 000.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 204.00 | 56 063.00 | | 28 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 204.00 | 56 063.00 | | 28 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267.00 | 801.00 | | 267.00 |
6T Sur comptes clients | 40 028.00 | 62 583.00 | | 40 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 028.00 | 62 583.00 | | 40 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 295.00 | 63 384.00 | | 40 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 253.00 | 2 584 253.00 | | 2 584 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 000.00 | | | 1 526 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 623.00 | | | 145 623.00 |
VB T. V. A. | 361 613.00 | | | 361 613.00 |
VC Groupe et associés | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 560.00 | | | 509 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 555.00 | 2 439 232.00 | 187 323.00 | 2 626 555.00 |
VW T.V.A. | 403 390.00 | 403 390.00 | | 403 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 826.00 | 3 236 826.00 | | 3 248 826.00 |