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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 964.00 | 6 233.00 | 7 732.00 | 13 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534.00 | 244.00 | 290.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 499.00 | 6 477.00 | 8 022.00 | 14 499.00 |
BT Marchandises | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
CF Disponibilités | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 014.00 | | 157 014.00 | 157 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 512.00 | 6 477.00 | 165 035.00 | 171 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 145.00 | 19 073.00 | | 54 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 064.00 | 35 072.00 | | 41 064.00 |
DL TOTAL (I) | 111 710.00 | 70 645.00 | | 111 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5 788.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 386.00 | 22 158.00 | | 29 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 934.00 | 11 791.00 | | 23 934.00 |
EA Autres dettes | | 10 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 325.00 | 49 836.00 | | 53 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 035.00 | 120 481.00 | | 165 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 325.00 | 49 836.00 | | 53 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 332.00 | | 944 332.00 | 944 332.00 |
FG Production vendue services | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 189.00 | | 970 189.00 | 970 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 572.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 572.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | -572.00 | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | 6 151.00 | | 9 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 111.00 | 869 985.00 | | 975 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 047.00 | 834 913.00 | | 934 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 064.00 | 35 072.00 | | 41 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 334.00 | | 2 164.00 | 12 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | | 2 164.00 | 12 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608.00 | 2 869.00 | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608.00 | 2 869.00 | | 3 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |