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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 980.00 | 63 351.00 | 56 629.00 | 119 980.00 |
AP Constructions | 3 629.00 | 1 362.00 | 2 266.00 | 3 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 002.00 | 17 271.00 | 7 731.00 | 25 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 611.00 | 81 984.00 | 66 626.00 | 148 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 657.00 | | 186 657.00 | 186 657.00 |
BZ Autres créances | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CF Disponibilités | 309 982.00 | | 309 982.00 | 309 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 188.00 | | 547 188.00 | 547 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 799.00 | 81 984.00 | 613 814.00 | 695 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 571.00 | 15 219.00 | | 18 571.00 |
DG Autres réserves | 96 552.00 | 95 868.00 | | 96 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 456.00 | 67 036.00 | | 22 456.00 |
DL TOTAL (I) | 387 579.00 | 428 123.00 | | 387 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 910.00 | 137 654.00 | | 107 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 984.00 | 35 968.00 | | 42 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 341.00 | 119 416.00 | | 75 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 236.00 | 293 038.00 | | 226 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 814.00 | 721 161.00 | | 613 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 230.00 | 185 128.00 | | 148 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 347.00 | | 876 347.00 | 876 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 347.00 | | 876 347.00 | 876 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 206.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 761.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451.00 | 67 500.00 | | 3 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | 67 500.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 19 319.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 364.00 | 966 812.00 | | 886 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 908.00 | 899 777.00 | | 863 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 456.00 | 67 036.00 | | 22 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 494.00 | 20 206.00 | 78 716.00 | 140 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 902.00 | 15 342.00 | 71 893.00 | 119 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 593.00 | 4 863.00 | 6 823.00 | 20 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 910.00 | 29 905.00 | 78 006.00 | 107 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 891.00 | 236 891.00 | | 236 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 891.00 | 236 891.00 | | 236 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 236.00 | 148 230.00 | 78 006.00 | 226 236.00 |