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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 161.00 | 10 002.00 | 3 159.00 | 13 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 726.00 | 3 567.00 | 2 159.00 | 5 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 019.00 | 13 569.00 | 5 450.00 | 19 019.00 |
BP En cours de production de services | 144 091.00 | | 144 091.00 | 144 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 746.00 | | 180 746.00 | 180 746.00 |
BZ Autres créances | 101 751.00 | | 101 751.00 | 101 751.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 587.00 | | 426 587.00 | 426 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 607.00 | 13 569.00 | 432 038.00 | 445 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 281.00 | -64 583.00 | | -110 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 552.00 | -45 698.00 | | 78 552.00 |
DL TOTAL (I) | 88 271.00 | 9 719.00 | | 88 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 240.00 | 10 264.00 | | 165 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 563.00 | 231 649.00 | | 116 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 962.00 | 44 634.00 | | 58 962.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 1 937.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 766.00 | 288 483.00 | | 343 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 038.00 | 298 202.00 | | 432 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 766.00 | 288 483.00 | | 343 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 458.00 | | 2 561.00 | 16 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | | 2 561.00 | 3 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 608.00 | 3 961.00 | | 9 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 369.00 | 2 633.00 | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 328.00 | | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 563.00 | 116 563.00 | | 116 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 180 746.00 | 180 746.00 | | 180 746.00 |
VB T. V. A. | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 628.00 | 282 628.00 | | 282 628.00 |
VW T.V.A. | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 766.00 | 343 766.00 | | 343 766.00 |