| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681.00 | 27.00 | 654.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 881.00 | 27.00 | 1 298 854.00 | 1 298 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BZ Autres créances | 339 180.00 | | 339 180.00 | 339 180.00 |
CF Disponibilités | 480 669.00 | | 480 669.00 | 480 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 779.00 | | 827 779.00 | 827 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 660.00 | 27.00 | 2 126 633.00 | 2 126 660.00 |
CU Autres participations | 1 298 200.00 | | 1 298 200.00 | 1 298 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DG Autres réserves | 605 163.00 | 225 577.00 | | 605 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 681.00 | 479 586.00 | | 189 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 844.00 | 2 003 163.00 | | 2 092 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | 6 960.00 | | 16 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 667.00 | 54 449.00 | | 16 667.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 61 978.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 788.00 | 123 558.00 | | 33 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 633.00 | 2 126 721.00 | | 2 126 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 788.00 | 123 558.00 | | 33 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | -178.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 522.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 911.00 | 641 096.00 | | 394 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 230.00 | 161 510.00 | | 205 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 681.00 | 479 586.00 | | 189 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 900.00 | | 1 481.00 | 1 321 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 1 298 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | 681.00 | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 400.00 | | 800.00 | 1 297 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 481.00 | 5 046.00 | 24 500.00 | 19 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 481.00 | 5 046.00 | 24 500.00 | 19 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 856.00 | 334 856.00 | | 334 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 110.00 | 347 110.00 | | 347 110.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |