| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 164.00 | 13 946.00 | 11 218.00 | 25 164.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 257 332.00 | 126 679.00 | 130 653.00 | 257 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 404.00 | 75 102.00 | 298 302.00 | 373 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 496.00 | 26 470.00 | 14 027.00 | 40 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 934.00 | 242 196.00 | 465 738.00 | 707 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
BN En cours de production de biens | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 284.00 | | 267 284.00 | 267 284.00 |
BZ Autres créances | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 167 157.00 | | 167 157.00 | 167 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 842.00 | | 815 842.00 | 815 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 776.00 | 242 196.00 | 1 281 580.00 | 1 523 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 552 300.00 | 403 243.00 | | 552 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 003.00 | 149 056.00 | | 78 003.00 |
DL TOTAL (I) | 729 303.00 | 651 300.00 | | 729 303.00 |
DN Avances conditionnées | 7 467.00 | 12 444.00 | | 7 467.00 |
DO TOTAL (II) | 7 467.00 | 12 444.00 | | 7 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 252.00 | 173 557.00 | | 119 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 769.00 | 69 164.00 | | 319 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 789.00 | 152 091.00 | | 105 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 810.00 | 394 812.00 | | 544 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 580.00 | 1 058 556.00 | | 1 281 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 766.00 | 254 888.00 | | 458 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 943.00 | | 259 616.00 | 461 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 625.00 | 707 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 625.00 | 671 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 964.00 | | 9 200.00 | 25 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 442.00 | | 250 416.00 | 434 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 022.00 | 57 559.00 | 7 385.00 | 192 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 288.00 | 2 657.00 | | 11 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 734.00 | 54 902.00 | 7 385.00 | 180 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 769.00 | 319 769.00 | | 319 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 267 284.00 | 267 284.00 | | 267 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 252.00 | 33 208.00 | 86 044.00 | 119 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 348.00 | 403 348.00 | | 403 348.00 |
VW T.V.A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 810.00 | 458 766.00 | 86 044.00 | 544 810.00 |