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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 403 780.00 | 36 203.00 | 367 577.00 | 403 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
072 Créances – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
084 Disponibilités | 241 235.00 | | 241 235.00 | 241 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 291.00 | 36 203.00 | 662 087.00 | 698 291.00 |
110 Total général Actif | 698 291.00 | 36 203.00 | 662 087.00 | 698 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 598 917.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 630 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 505.00 | 137 457.00 | | 130 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 535.00 | | |
230 Autres produits | 47 354.00 | 43 628.00 | | 47 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 859.00 | 193 620.00 | | 177 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102 080.00 | 104 586.00 | | 102 080.00 |
242 Autres charges externes. | 9 842.00 | 7 019.00 | | 9 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | 4 415.00 | | 4 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 400.00 | 21 935.00 | | 24 400.00 |
252 Charges sociales | 5 429.00 | 3 873.00 | | 5 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 955.00 | 4 666.00 | | 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 203.00 | 45 048.00 | | 36 203.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 261.00 | 191 544.00 | | 183 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 402.00 | 2 076.00 | | -5 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 139.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 402.00 | 1 937.00 | | -4 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 048.00 | | | 45 048.00 |