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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 478.00 | 58 704.00 | 96 774.00 | 155 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 668.00 | 58 894.00 | 135 774.00 | 194 668.00 |
060 Stock marchandises | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
084 Disponibilités | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
110 Total général Actif | 255 178.00 | 58 894.00 | 196 284.00 | 255 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 169.00 | 333 176.00 | | 342 169.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 170.00 | 333 176.00 | | 342 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 792.00 | 94 009.00 | | 105 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 512.00 | 550.00 | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 51 485.00 | 48 074.00 | | 51 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | 1 445.00 | | 3 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 192.00 | 85 697.00 | | 87 192.00 |
252 Charges sociales | 23 262.00 | 19 313.00 | | 23 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 994.00 | 17 065.00 | | 16 994.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 899.00 | 266 153.00 | | 288 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 271.00 | 67 023.00 | | 53 271.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 1 624.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 11 974.00 | | 9 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 029.00 | 53 425.00 | | 43 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 668.00 | | | 194 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 732.00 | | | 18 732.00 |