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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785.00 | 2 245.00 | 540.00 | 2 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 570.00 | 17 482.00 | 53 088.00 | 70 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 580.00 | 19 972.00 | 54 608.00 | 74 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 570.00 | 12 760.00 | 73 810.00 | 86 570.00 |
BZ Autres créances | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 707.00 | 12 760.00 | 97 946.00 | 110 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 287.00 | 32 733.00 | 152 554.00 | 185 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
DL TOTAL (I) | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 554.00 | | | 152 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 024.00 | | 236 024.00 | 236 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 024.00 | | 236 024.00 | 236 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 203.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 933.00 | | | 239 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 923.00 | | | 206 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 856.00 | | 45 725.00 | 28 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 846.00 | | 45 725.00 | 24 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 818.00 | 11 154.00 | | 8 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328.00 | 11 154.00 | | 6 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 557.00 | 8 203.00 | | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | 8 203.00 | | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557.00 | 8 203.00 | | 4 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 855.00 | 22 510.00 | 4 345.00 | 26 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 653.00 | 12 797.00 | 26 856.00 | 39 653.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 880.00 | 89 360.00 | 1 520.00 | 90 880.00 |
VW T.V.A. | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 560.00 | 55 704.00 | 26 856.00 | 82 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
ST Autres comptes | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
YT Sous‐traitance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |