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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 886.00 | 25.00 | 27 861.00 | 27 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 526.00 | 25.00 | 1 349 501.00 | 1 349 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 282.00 | | 190 282.00 | 190 282.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CF Disponibilités | 1 297 645.00 | | 1 297 645.00 | 1 297 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 933.00 | | 1 491 933.00 | 1 491 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 460.00 | 25.00 | 2 841 434.00 | 2 841 460.00 |
CU Autres participations | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DG Autres réserves | 294 440.00 | | | 294 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 523.00 | | | 1 157 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 149.00 | | | 996 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 354.00 | | | 2 523 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 025.00 | | | 241 025.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 079.00 | | | 318 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 434.00 | | | 2 841 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 079.00 | | | 318 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 011.00 | | | 299 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 204.00 | | | 1 299 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 054.00 | | | 303 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 149.00 | | | 996 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 600.00 | | 602 927.00 | 746 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 600.00 | | 575 040.00 | 746 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 025.00 | 241 025.00 | | 241 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 190 283.00 | 190 283.00 | | 190 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 928.00 | 194 288.00 | 2 640.00 | 196 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 080.00 | 318 080.00 | | 318 080.00 |