| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 742.00 | 15 687.00 | 106 055.00 | 121 742.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 750.00 | 15 687.00 | 106 063.00 | 121 750.00 |
060 Stock marchandises | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
072 Créances – Autres | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
084 Disponibilités | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 302.00 | | 140 302.00 | 140 302.00 |
110 Total général Actif | 262 052.00 | 15 687.00 | 246 365.00 | 262 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 843.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 749 475.00 | 922 865.00 | | 749 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 100.00 | 17 597.00 | | 125 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 409.00 | 19 087.00 | | 5 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 984.00 | 971 049.00 | | 879 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 622.00 | 808 675.00 | | 674 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 73 576.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 230.00 | 60 469.00 | | 89 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 2 221.00 | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 231.00 | 2 067.00 | | 69 231.00 |
252 Charges sociales | 6 789.00 | 113.00 | | 6 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 693.00 | 2 209.00 | | 12 693.00 |
262 Autres charges | 747.00 | 18 882.00 | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 563.00 | 968 212.00 | | 855 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 420.00 | 2 838.00 | | 24 420.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 025.00 | | |
294 Charges financières | 1 980.00 | 138.00 | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 569.00 | 1 950.00 | | 15 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 701.00 | 2 775.00 | | 6 701.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 848.00 | | | 103 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |