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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 484 500.00 | | 484 500.00 | 484 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 169.00 | | 518 169.00 | 518 169.00 |
CU Autres participations | 484 500.00 | | 484 500.00 | 484 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 403 332.00 | | | 403 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 245.00 | | | 436 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 169.00 | | | 518 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 245.00 | | | 436 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 403 332.00 | 403 332.00 | | 403 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 246.00 | 436 246.00 | | 436 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
ST Autres comptes | 16.00 | | | 16.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545.00 | | | 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |