| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 953.00 | | 188 953.00 | 188 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 268.00 | | 189 268.00 | 189 268.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 035 164.00 | | 2 035 164.00 | 2 035 164.00 |
CF Disponibilités | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 830.00 | | 2 093 830.00 | 2 093 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 098.00 | | 2 283 098.00 | 2 283 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 953.00 | | | 188 953.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 712.00 | 62 443.00 | | 65 712.00 |
DH Report à nouveau | 818 347.00 | 756 247.00 | | 818 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 037.00 | 65 368.00 | | -4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 021.00 | 2 284 059.00 | | 2 280 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 2 112.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681.00 | 3 046.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077.00 | 5 158.00 | | 3 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 098.00 | 2 289 217.00 | | 2 283 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 160.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 160.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 160.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 3 046.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153.00 | 73 429.00 | | 3 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 191.00 | 8 061.00 | | 7 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 037.00 | 65 368.00 | | -4 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 120.00 | | 2 148.00 | 187 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 120.00 | | 2 148.00 | 187 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 953.00 | 188 953.00 | | 188 953.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 331.00 | 190 331.00 | | 190 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |