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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 696 360.00 | | 2 696 360.00 | 2 696 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 630.00 | | 2 931 630.00 | 2 931 630.00 |
BZ Autres créances | 9 533 406.00 | | 9 533 406.00 | 9 533 406.00 |
CF Disponibilités | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 612 797.00 | | 9 612 797.00 | 9 612 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 544 426.00 | | 12 544 426.00 | 12 544 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 696 360.00 | | | 2 696 360.00 |
CU Autres participations | 235 270.00 | | 235 270.00 | 235 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 760.00 | 1 170 962.00 | | 1 536 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 349.00 | 365 798.00 | | -313 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 910.00 | 1 619 260.00 | | 1 305 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978 115.00 | 8 962 557.00 | | 10 978 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 178.00 | 302 767.00 | | 235 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 242.00 | | |
EA Autres dettes | 25 223.00 | 26 538.00 | | 25 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 238 516.00 | 9 335 105.00 | | 11 238 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 544 426.00 | 10 954 364.00 | | 12 544 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 238 516.00 | 9 335 105.00 | | 11 238 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 294 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 522.00 | 1 186 560.00 | | 242 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 872.00 | 820 762.00 | | 555 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 349.00 | 365 798.00 | | -313 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 026.00 | | 1 379 667.00 | 1 914 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 063.00 | 2 931 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 063.00 | 2 931 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 026.00 | | 1 379 667.00 | 1 914 026.00 |