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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 942.00 | 2 205.00 | 25 737.00 | 27 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 350.00 | 2 613.00 | 25 737.00 | 28 350.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
072 Créances – Autres | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
084 Disponibilités | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
110 Total général Actif | 58 313.00 | 2 613.00 | 55 700.00 | 58 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
252 Charges sociales | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408.00 | | | 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 541.00 | | | 6 541.00 |