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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 004.00 | 13 458.00 | 4 546.00 | 18 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 491.00 | 29 541.00 | 35 950.00 | 65 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 495.00 | 42 998.00 | 125 497.00 | 168 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 446.00 | | 79 446.00 | 79 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 472.00 | 1 452.00 | 110 020.00 | 111 472.00 |
BZ Autres créances | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CF Disponibilités | 97 488.00 | | 97 488.00 | 97 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 567.00 | 1 452.00 | 315 115.00 | 316 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 062.00 | 44 450.00 | 440 612.00 | 485 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 059.00 | 35 114.00 | | 160 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 065.00 | 124 945.00 | | 35 065.00 |
DL TOTAL (I) | 196 224.00 | 161 159.00 | | 196 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 879.00 | 144 366.00 | | 104 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 567.00 | 31 210.00 | | 25 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | 27 560.00 | | 17 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 751.00 | 59 108.00 | | 52 751.00 |
EA Autres dettes | 43 439.00 | 5 000.00 | | 43 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 388.00 | 267 245.00 | | 244 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 612.00 | 428 404.00 | | 440 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 181.00 | 197 366.00 | | 189 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 990.00 | | 505.00 | 167 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 990.00 | | 505.00 | 82 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 948.00 | 19 050.00 | | 23 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 948.00 | 19 050.00 | | 23 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
UX Autres créances clients | 109 731.00 | 109 731.00 | | 109 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 879.00 | 49 672.00 | 20 207.00 | 69 879.00 |
VI Groupe et associés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VP Divers | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 515.00 | 139 515.00 | | 139 515.00 |
VW T.V.A. | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 388.00 | 189 181.00 | 20 207.00 | 209 388.00 |