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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 109.00 | 26 713.00 | 3 396.00 | 30 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 145.00 | 80 436.00 | 14 710.00 | 95 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 286.00 | 122 549.00 | 170 737.00 | 293 286.00 |
BT Marchandises | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 869.00 | 122 549.00 | 226 320.00 | 348 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156.00 | -3 602.00 | | -156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96.00 | 3 445.00 | | -96.00 |
DL TOTAL (I) | 9 748.00 | 9 844.00 | | 9 748.00 |
DP Provisions pour risques | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 910.00 | 222 410.00 | | 197 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 12 447.00 | | 11 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | 818.00 | | 614.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 654.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 778.00 | 237 328.00 | | 211 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 320.00 | 251 965.00 | | 226 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 910.00 | | | 197 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 881.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 047.00 | 95 395.00 | | 104 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 143.00 | 91 950.00 | | 104 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96.00 | 3 445.00 | | -96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 286.00 | | | 293 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 656.00 | | | 141 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 667.00 | 14 881.00 | | 107 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 267.00 | 14 881.00 | | 92 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VI Groupe et associés | 197 910.00 | 197 910.00 | | 197 910.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 685.00 | 4 271.00 | 11 415.00 | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 778.00 | 211 778.00 | | 211 778.00 |