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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 972.00 | 25 378.00 | 87 594.00 | 112 972.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 405.00 | 25 511.00 | 88 894.00 | 114 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355 677.00 | 26 245.00 | 329 432.00 | 355 677.00 |
072 Créances – Autres | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
084 Disponibilités | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 422.00 | 26 246.00 | 504 177.00 | 530 422.00 |
110 Total général Actif | 644 827.00 | 51 756.00 | 593 070.00 | 644 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |