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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 847.00 | 4 580.00 | 267.00 | 4 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 527.00 | 49 180.00 | 51 347.00 | 100 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 758.00 | 53 760.00 | 1 542 998.00 | 1 596 758.00 |
BT Marchandises | 164 416.00 | | 164 416.00 | 164 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
BZ Autres créances | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
CF Disponibilités | 252 737.00 | | 252 737.00 | 252 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 327.00 | | 584 327.00 | 584 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 085.00 | 53 760.00 | 2 127 325.00 | 2 181 085.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 614 537.00 | 497 081.00 | | 614 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 145.00 | 117 456.00 | | 117 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 682.00 | 889 537.00 | | 1 006 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 580.00 | 807 162.00 | | 800 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 391.00 | 93 743.00 | | 117 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 021.00 | 149 556.00 | | 159 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 651.00 | 56 057.00 | | 43 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 643.00 | 1 106 517.00 | | 1 120 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 325.00 | 1 996 055.00 | | 2 127 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 204.00 | 430 654.00 | | 385 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 758.00 | | | 1 596 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 374.00 | | | 105 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 253.00 | 16 507.00 | | 37 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 253.00 | 16 507.00 | | 37 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 021.00 | 159 021.00 | | 159 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
UX Autres créances clients | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 64 561.00 | 328 481.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 391.00 | 117 391.00 | | 117 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 472.00 | | | 806 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VP Divers | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 175.00 | 167 175.00 | | 167 175.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 643.00 | 385 204.00 | 328 481.00 | 1 120 643.00 |