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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 291.00 | 3 161.00 | 7 129.00 | 10 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 311.00 | 3 161.00 | 7 149.00 | 10 311.00 |
BZ Autres créances | 107 869.00 | | 107 869.00 | 107 869.00 |
CF Disponibilités | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 948.00 | | 116 948.00 | 116 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 259.00 | 3 161.00 | 124 097.00 | 127 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 830.00 | | | -29 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 264.00 | | | -37 264.00 |
DL TOTAL (I) | -57 094.00 | | | -57 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 612.00 | | 204 612.00 | 204 612.00 |
FQ Autres produits | | | 6 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 133.00 | | | 108 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 133.00 | | | 108 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 176.00 | | | 319 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 440.00 | | | 356 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 264.00 | | | -37 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 011.00 | | 590.00 | 123 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 290.00 | 10 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 590.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 590.00 | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068.00 | 3 459.00 | 2 366.00 | 2 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | 2 058.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 1 401.00 | 2 366.00 | 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VI Groupe et associés | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 889.00 | 107 869.00 | 20.00 | 107 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 191.00 | 181 191.00 | | 181 191.00 |