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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 525.00 | 3 901.00 | 41 624.00 | 45 525.00 |
040 Immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 630.00 | 3 901.00 | 173 729.00 | 177 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
060 Stock marchandises | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
072 Créances – Autres | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
084 Disponibilités | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
088 Caisse | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
110 Total général Actif | 217 988.00 | 3 901.00 | 214 087.00 | 217 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209 954.00 | | | 209 954.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 867.00 | | | 867.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 337.00 | | | -5 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
242 Autres charges externes. | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
252 Charges sociales | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 692.00 | | | -15 692.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 030.00 | 5 000.00 | | 1 030.00 |
294 Charges financières | 891.00 | | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | 5 547.00 | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 581.00 | | | -16 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 630.00 | | | 172 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 630.00 | | | 177 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |