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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440 691.00 | 904 814.00 | 535 877.00 | 1 440 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 298.00 | 33 079.00 | 35 219.00 | 68 298.00 |
AP Constructions | 1 839.00 | 202.00 | 1 637.00 | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 432.00 | 23 766.00 | 97 666.00 | 121 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312 421.00 | 1 913 722.00 | 5 398 699.00 | 7 312 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 957 385.00 | 2 875 583.00 | 6 081 802.00 | 8 957 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 061.00 | | 155 061.00 | 155 061.00 |
BT Marchandises | 202 454.00 | | 202 454.00 | 202 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 333.00 | 2 688.00 | 397 645.00 | 400 333.00 |
BZ Autres créances | 1 266 004.00 | | 1 266 004.00 | 1 266 004.00 |
CF Disponibilités | 5 770 068.00 | | 5 770 068.00 | 5 770 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 810 788.00 | 2 688.00 | 7 808 100.00 | 7 810 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 768 173.00 | 2 878 271.00 | 13 889 902.00 | 16 768 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 920.00 | 269 920.00 | | 269 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 127 065.00 | 3 127 065.00 | | 3 127 065.00 |
DH Report à nouveau | -3 614 430.00 | | | -3 614 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 864.00 | -3 614 430.00 | | -335 864.00 |
DL TOTAL (I) | -523 228.00 | -187 365.00 | | -523 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 744.00 | 107 470.00 | | 336 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664 244.00 | 7 460 508.00 | | 7 664 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036 281.00 | 883 677.00 | | 1 036 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 292.00 | 1 847 417.00 | | 4 758 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 335.00 | 86 372.00 | | 379 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | 86 520.00 | | 10 920.00 |
EA Autres dettes | 227 314.00 | 561 717.00 | | 227 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 413 130.00 | 11 033 681.00 | | 14 413 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 889 902.00 | 10 846 317.00 | | 13 889 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 898 851.00 | 3 776 758.00 | | 6 898 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 166 172.00 | | 12 166 172.00 | 12 166 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 166 172.00 | | 12 166 172.00 | 12 166 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 473 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 568 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 414 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 684 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 036.00 | 305.00 | | 13 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 036.00 | 305.00 | | 13 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 036.00 | -305.00 | | -13 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 473 965.00 | 7 347 729.00 | | 12 473 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 809 829.00 | 10 962 158.00 | | 12 809 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 864.00 | -3 614 430.00 | | -335 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 664 244.00 | 149 965.00 | 7 514 279.00 | 7 664 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 292.00 | 4 758 292.00 | | 4 758 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 335.00 | 379 335.00 | | 379 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 595.00 | 1 263 595.00 | | 1 263 595.00 |
UX Autres créances clients | 400 333.00 | 400 333.00 | | 400 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 744.00 | 336 744.00 | | 336 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 004.00 | 1 266 004.00 | | 1 266 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 337.00 | 1 666 337.00 | | 1 666 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 413 130.00 | 6 898 851.00 | 7 514 279.00 | 14 413 130.00 |