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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 185.00 | 32 391.00 | 2 794.00 | 35 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 904.00 | 28 248.00 | 9 656.00 | 37 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 050.00 | 61 514.00 | 836 536.00 | 898 050.00 |
BT Marchandises | 131 689.00 | | 131 689.00 | 131 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 906.00 | | 77 906.00 | 77 906.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CF Disponibilités | 647 769.00 | | 647 769.00 | 647 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 741.00 | | 893 741.00 | 893 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 791.00 | 61 514.00 | 1 730 277.00 | 1 791 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 681 034.00 | 525 281.00 | | 681 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 216.00 | 175 753.00 | | 251 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 250.00 | 921 034.00 | | 1 152 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 840.00 | 434 041.00 | | 364 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 3 158.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 133.00 | 152 650.00 | | 138 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 657.00 | 47 836.00 | | 71 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 027.00 | 637 686.00 | | 578 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 277.00 | 1 558 719.00 | | 1 730 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 731.00 | 273 435.00 | | 283 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 566 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 584 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 1 273.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 1 273.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -1 273.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 251.00 | 62 018.00 | | 85 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 436.00 | 1 469 122.00 | | 1 617 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 220.00 | 1 293 370.00 | | 1 366 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 216.00 | 175 753.00 | | 251 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 150.00 | | 1 900.00 | 896 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 875.00 | | | 810 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 188.00 | | 1 900.00 | 71 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 838.00 | 4 676.00 | | 56 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 963.00 | 4 676.00 | | 55 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 840.00 | 70 544.00 | 288 148.00 | 364 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 134.00 | 138 134.00 | | 138 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
UX Autres créances clients | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 000.00 | 98 173.00 | 9 827.00 | 108 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 027.00 | 283 731.00 | 288 148.00 | 578 027.00 |