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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 712.00 | 163 712.00 | | 163 712.00 |
AP Constructions | 201 044.00 | 11 806.00 | 189 238.00 | 201 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 585.00 | 12 392.00 | 39 192.00 | 51 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 017.00 | 51 985.00 | 29 032.00 | 81 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 070.00 | 239 895.00 | 840 175.00 | 1 080 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 662.00 | | 1 411 662.00 | 1 411 662.00 |
BZ Autres créances | 1 951 965.00 | | 1 951 965.00 | 1 951 965.00 |
CF Disponibilités | 1 004 849.00 | | 1 004 849.00 | 1 004 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 140.00 | | 4 494 140.00 | 4 494 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 209.00 | 239 895.00 | 5 334 314.00 | 5 574 209.00 |
CU Autres participations | 420 780.00 | | 420 780.00 | 420 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 374.00 | -417 252.00 | | -341 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 328.00 | 75 879.00 | | 193 328.00 |
DL TOTAL (I) | 591 954.00 | 398 626.00 | | 591 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 132.00 | 252 308.00 | | 320 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 753.00 | 2 508 435.00 | | 2 528 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 533.00 | 2 574 219.00 | | 1 084 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 257.00 | 804 482.00 | | 791 257.00 |
EA Autres dettes | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 360.00 | 6 139 445.00 | | 4 742 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 314.00 | 6 538 071.00 | | 5 334 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 298 916.00 | | 4 298 916.00 | 4 298 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 916.00 | | 4 298 916.00 | 4 298 916.00 |
FM Production stockée | | | 24 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 958.00 | |
GE Autres charges | | | 26 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 000.00 | -11 472.00 | | 111 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 703.00 | -11 472.00 | | 159 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 703.00 | 11 472.00 | | -159 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 222.00 | 1 971 456.00 | | 4 323 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 893.00 | 1 895 578.00 | | 4 129 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 328.00 | 75 879.00 | | 193 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 307.00 | | 254 448.00 | 1 290 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 686.00 | 1 080 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 499.00 | 283 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 187.00 | 333 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 211.00 | | | 470 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 870.00 | | 253 962.00 | 357 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 226.00 | | 486.00 | 462 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 574.00 | 33 704.00 | 318 382.00 | 524 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 211.00 | | 186 499.00 | 350 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 363.00 | 33 704.00 | 131 883.00 | 174 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 533.00 | 1 084 533.00 | | 1 084 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 662.00 | 1 411 662.00 | | 1 411 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 347 995.00 | 347 995.00 | | 347 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 356.00 | 1 530 356.00 | | 1 530 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 132.00 | 65 027.00 | 255 105.00 | 320 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 528 753.00 | 2 528 753.00 | | 2 528 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 423.00 | 3 406 491.00 | 41 933.00 | 3 448 423.00 |
VW T.V.A. | 597 036.00 | 597 036.00 | | 597 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 360.00 | 4 487 255.00 | 255 105.00 | 4 742 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |