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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 398.00 | 499 999.00 | 1 002 399.00 | 1 502 398.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 401.00 | 499 999.00 | 1 004 402.00 | 1 504 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 487 398.00 | 499 999.00 | 987 399.00 | 1 487 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -593 755.00 | -503 271.00 | | -593 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 993.00 | -90 484.00 | | -95 993.00 |
DL TOTAL (I) | -667 169.00 | -571 176.00 | | -667 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 570.00 | 18 574.00 | | 17 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 654 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 654 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 570.00 | 1 861 074.00 | | 1 671 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 402.00 | 1 289 898.00 | | 1 004 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 570.00 | | | 1 671 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 086.00 | | | 300 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 086.00 | | | 300 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 086.00 | | | 300 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 086.00 | | | 300 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 086.00 | 2 500.00 | | 300 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 079.00 | 92 984.00 | | 396 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 993.00 | -90 484.00 | | -95 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787.00 | | -285.00 | 1 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | -285.00 | 1 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 |