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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 771.00 | 29 371.00 | 64 400.00 | 93 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 176.00 | 18 836.00 | 281 339.00 | 300 176.00 |
BZ Autres créances | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 924.00 | 18 836.00 | 295 087.00 | 313 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 695.00 | 48 208.00 | 359 487.00 | 407 695.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | 600.00 | 64 400.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -70 964.00 | -47 276.00 | | -70 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 236.00 | -23 688.00 | | 131 236.00 |
DL TOTAL (I) | 61 372.00 | -69 864.00 | | 61 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 053.00 | 1 325.00 | | 20 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 442.00 | 14 698.00 | | 19 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 355.00 | 7 820.00 | | 71 355.00 |
EA Autres dettes | 187 230.00 | 127 545.00 | | 187 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 115.00 | 151 388.00 | | 298 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 487.00 | 81 524.00 | | 359 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 961.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 2 261.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -1 961.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 310.00 | 70 428.00 | | 231 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 074.00 | 94 116.00 | | 100 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 236.00 | -23 688.00 | | 131 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 421.00 | 188 421.00 | | 188 421.00 |
UX Autres créances clients | 300 176.00 | 300 176.00 | | 300 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 924.00 | 313 924.00 | | 313 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 115.00 | 298 115.00 | | 298 115.00 |