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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 016.00 | | 339 016.00 | 339 016.00 |
AP Constructions | 3 151 322.00 | 606 374.00 | 2 544 948.00 | 3 151 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 803.00 | 606 374.00 | 3 021 428.00 | 3 627 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BZ Autres créances | 1 002 194.00 | | 1 002 194.00 | 1 002 194.00 |
CF Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 689.00 | | 1 040 689.00 | 1 040 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 492.00 | 606 374.00 | 4 062 117.00 | 4 668 492.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 066.00 | 99 421.00 | | 144 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 107.00 | 44 645.00 | | 54 107.00 |
DL TOTAL (I) | 208 172.00 | 154 066.00 | | 208 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 029.00 | 1 936 145.00 | | 2 528 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 701.00 | 1 251 551.00 | | 1 267 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 1 000.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 200.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 902.00 | 19 351.00 | | 26 902.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 838.00 | 11 116.00 | | 27 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 945.00 | 3 220 362.00 | | 3 853 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 117.00 | 3 374 428.00 | | 4 062 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 488.00 | 3 220 362.00 | | 1 538 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 615.00 | | 272 615.00 | 272 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 615.00 | | 272 615.00 | 272 615.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | 10 479.00 | | 13 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 615.00 | 259 629.00 | | 272 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 509.00 | 214 984.00 | | 218 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 107.00 | 44 645.00 | | 54 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 755.00 | | 808 048.00 | 2 819 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 559 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 755.00 | | 808 048.00 | 2 751 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 823.00 | 122 551.00 | | 483 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 823.00 | 122 551.00 | | 483 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 551.00 | 1 001 551.00 | | 1 001 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778 029.00 | 166 325.00 | 667 850.00 | 1 778 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 46 247.00 | 190 154.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 551.00 | 1 151 551.00 | | 1 151 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 862.00 | | | 157 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 735.00 | 1 006 735.00 | | 1 006 735.00 |
VW T.V.A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 095.00 | 1 536 638.00 | 858 004.00 | 3 852 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 081.00 | 34 464.00 | | 37 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337.00 | 1 043.00 | | 1 337.00 |
ST Autres comptes | 6 922.00 | 7 398.00 | | 6 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 032.00 | 5 564.00 | | 6 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 545.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 438.00 | 36 009.00 | | 38 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 321.00 | 51 513.00 | | 56 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 987.00 | 1 030.00 | | 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 291.00 | 14 005.00 | | 14 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |