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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 982.00 | 4 714.00 | 89 268.00 | 93 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 982.00 | 4 714.00 | 157 268.00 | 161 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 919.00 | 4 714.00 | 172 205.00 | 176 919.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
DL TOTAL (I) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 205.00 | | | 172 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 496.00 | 36 496.00 | 3 000.00 | 39 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 150.00 | 49 075.00 | 66 687.00 | 142 150.00 |