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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 786 568.00 | 2 720 848.00 | 7 065 721.00 | 9 786 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 628 748.00 | 2 720 848.00 | 13 907 900.00 | 16 628 748.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 631 370.00 | 140 969.00 | 2 490 401.00 | 2 631 370.00 |
CF Disponibilités | 1 044 376.00 | | 1 044 376.00 | 1 044 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 746.00 | 140 969.00 | 3 534 777.00 | 3 675 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 304 494.00 | 2 861 817.00 | 17 442 677.00 | 20 304 494.00 |
CU Autres participations | 6 742 180.00 | | 6 742 180.00 | 6 742 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 435 110.00 | 10 435 110.00 | | 10 435 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 476.00 | 74 417.00 | | 163 476.00 |
DG Autres réserves | 1 198 009.00 | 1 196 371.00 | | 1 198 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290 465.00 | 1 781 184.00 | | 4 290 465.00 |
DL TOTAL (I) | 16 096 441.00 | 13 496 463.00 | | 16 096 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 773 916.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 200.00 | | 7 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 905.00 | 225 353.00 | | 37 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 237.00 | 2 306 469.00 | | 1 346 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 442 677.00 | 15 802 933.00 | | 17 442 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 008 495.00 | | | 15 008 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 620 253.00 | | 16 628 748.00 | -1 620 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 620 253.00 | | 16 628 748.00 | -1 620 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 008 495.00 | | | 15 008 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 478 895.00 | 445 967.00 | 204 014.00 | 2 478 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 636.00 | 80 083.00 | 33 750.00 | 94 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573 531.00 | 526 050.00 | 237 764.00 | 2 573 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573 531.00 | 526 050.00 | 237 764.00 | 2 573 531.00 |
UG ‐ Financières | | 526 050.00 | 237 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 237.00 | 1 346 237.00 | | 1 346 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 171.00 | 28 053.00 | | 131 171.00 |
ST Autres comptes | 20 545.00 | 9 716.00 | | 20 545.00 |
YW Taxe professionnelle | | 260.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 260.00 | | |
ZE Dividendes | 1 690 488.00 | | | 1 690 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 717.00 | 37 769.00 | | 151 717.00 |