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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 616.00 | 46 795.00 | 4 821.00 | 51 616.00 |
AP Constructions | 16 201.00 | 11 324.00 | 4 876.00 | 16 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 263.00 | 90 939.00 | 113 323.00 | 204 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 585.00 | 65 033.00 | 38 551.00 | 103 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 146.00 | 214 092.00 | 177 054.00 | 391 146.00 |
BT Marchandises | 658 769.00 | | 658 769.00 | 658 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 547.00 | | 676 547.00 | 676 547.00 |
BZ Autres créances | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
CF Disponibilités | 1 743 525.00 | | 1 743 525.00 | 1 743 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 913.00 | | 3 161 913.00 | 3 161 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 060.00 | 214 092.00 | 3 338 967.00 | 3 553 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 711 778.00 | 711 778.00 | | 711 778.00 |
DH Report à nouveau | 691 050.00 | | | 691 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 879.00 | 691 050.00 | | 787 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 709.00 | 1 512 829.00 | | 2 300 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 373.00 | 116 160.00 | | 62 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 268.00 | 610 197.00 | | 550 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 731.00 | 239 887.00 | | 377 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 788.00 | 20 360.00 | | 31 788.00 |
EA Autres dettes | 16 098.00 | 7 728.00 | | 16 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 258.00 | 994 334.00 | | 1 038 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 967.00 | 2 507 164.00 | | 3 338 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 058.00 | | 60 696.00 | 346 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | 15 480.00 | 67.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 607.00 | | 391 146.00 | 15 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 540.00 | | 324 049.00 | 15 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 240.00 | | 2 376.00 | 49 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 269.00 | | 58 320.00 | 281 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 254.00 | 64 837.00 | | 149 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 972.00 | 9 822.00 | | 36 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 282.00 | 55 014.00 | | 112 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 268.00 | 550 268.00 | | 550 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 971.00 | 186 971.00 | | 186 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 011.00 | 158 011.00 | | 158 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 676 547.00 | 676 547.00 | | 676 547.00 |
VB T. V. A. | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 373.00 | 37 239.00 | 25 133.00 | 62 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 098.00 | 759 618.00 | 15 480.00 | 775 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 258.00 | 1 013 124.00 | 25 133.00 | 1 038 258.00 |